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鵬華普惠封閉 184689
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基本資料
費率
基金全稱：普惠證券投資基金
成立日期：1999/01/06
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 為投資者減少和分散投資風險，確保基金財産的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0107375532
累計凈值:- - 日漲跌: 0.4494
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.7836383523
一月 -0.2893001599
三月 -2.7586180814
半年 1.3173769101
一年 2.5567626572
兩年 -1.5758939395
今年以來 -2.4528231895
設立以來 362.8118
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.83
其他資産 0.80
股票 60.16
銀行存款 17.22
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.87
金融業 5.44
水利、環境和公共設施管理業 4.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.83
建築業 3.79
房地産業 2.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.68
批發和零售業 0.94
農、林、牧、漁業 0.58
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伊利股份 6.68
美的集團 4.45
天士力 3.58
奧瑞金 2.76
興業銀行 2.63
華僑城A 2.22
歌爾股份 2.20
啟迪環境 2.18
雙鷺藥業 2.17
中信證券 1.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
12國開29 6.23
11進出02 2.68
11農發06 2.67
09國開05 2.66
15四川01 2.13
>> 更多持倉
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