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南方開元封閉 184688
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基本資料
費率
基金全稱：開元證券投資基金
成立日期：1998/03/27
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 為投資者減少和分散投資風險，確保基金資産的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0215663038
累計凈值:- - 日漲跌: 1.1111
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0215663038
一月 8.0932938153
三月 14.3614949371
半年 9.5756076976
一年 4.1811779218
兩年 -19.3397753704
今年以來 5.9798717199
設立以來 513.3247
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.56
其他資産 0.16
股票 72.18
銀行存款 4.96
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 26.33
製造業 25.57
採礦業 7.78
房地産業 3.97
建築業 2.75
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.89
批發和零售業 1.82
交通運輸、倉儲和郵政業 1.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.26
綜合 0.73
租賃和商務服務業 0.44
農、林、牧、漁業 0.44
水利、環境和公共設施管理業 0.34
文化、體育和娛樂業 0.08
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 3.15
招商銀行 2.63
中國平安 2.31
興業銀行 1.98
浦發銀行 1.68
交通銀行 1.57
海通證券 1.42
中信證券 1.42
萬科A 1.39
中國神華 1.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
03國開01 2.16
06國債01 1.08
07國開28 1.08
03國債(8) 0.43
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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