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紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施(REITs) 180301
基本資料
費率
基金全稱:紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金
成立日期:2021/06/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元; 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金將主要通過投資專項計劃穿透取得基礎設施項目完全所有權,基金管理人主動履行基礎設施項目運營管理職責,以獲取基礎設施項目運營收入等穩定現金流及基礎設施資産增值為主要目的。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.31700000 日回報: -2.0792929709
累計凈值:2.48080000 日漲跌: -0.2574
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.0792929709
一月 4.2967297094
三月 4.2967297094
半年 4.2967297094
一年 5.3679942255
兩年 7.896826087
今年以來 4.2967297094
設立以來 7.896826087
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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