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融通通瑞債券A/B 000466 (後端代碼:000858 )
基本資料
費率
基金全稱:融通通瑞債券型證券投資基金A/B類
成立日期:2014/11/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金將在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高的當期收益和長期回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0768049155
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.534351145
一月 -0.3060443764
三月 0.8513931889
半年 9.4957983193
一年 13.4029590949
兩年 24.3320610687
今年以來 10.0506756757
設立以來 30.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.09
其他資産 0.67
股票 10.70
銀行存款 1.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.40
金融業 0.58
租賃和商務服務業 0.52
科學研究和技術服務業 0.47
衛生和社會工作 0.31
交通運輸、倉儲和郵政業 0.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.15
住宿和餐飲業 0.05
房地産業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.60
三一重工 0.58
中國中免 0.44
恒立液壓 0.38
濰柴動力 0.36
隆基綠能 0.33
匯川技術 0.32
恩捷股份 0.32
藥石科技 0.30
泰格醫藥 0.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1702 31.21
16國債19 16.83
21國債10 3.97
牧原轉債 2.49
楚江轉債 2.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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